Analist Trezorerie

• Responsabilitati:
• Înregistrarea periodică a extraselor bancare.
• Centralizarea, organizarea și arhivarea extraselor bancare pe serverul comun al companiei.
• Monitorizarea zilnică a soldurilor bancare și asigurarea nivelului necesar de lichidități pentru efectuarea plăților, inclusiv inițierea solicitărilor de finanțare în situații de deficit de numerar.
• Efectuarea operațiunilor de schimb valutar (FX) necesare pentru acoperirea obligațiilor de plată externe și pentru optimizarea costurilor de conversie.
• Verificarea și procesarea plăților interne și externe (AP, T&E, taxe, ICO și alte categorii de plăți), în conformitate cu procedurile și politicile interne.
• Organizarea și arhivarea electronică a documentației aferente plăților efectuate.
• Transmiterea dovezilor de plată către parteneri interni și externi, ca răspuns la solicitările de confirmare a tranzacțiilor.
• Menținerea relației operaționale cu instituțiile bancare pentru confirmări de plată, actualizări și alte solicitări specifice procesului de trezorerie.
• Asigurarea suportului pentru angajați în utilizarea cardurilor corporate CITI și îndrumarea acestora în procesul de decontare a cheltuielilor, conform procedurilor interne.
• Emiterea facturilor pentru subconsumatori, deșeuri și angajați.
• Elaborarea forecastului lunar de cash-flow, incluzând estimări privind plățile AP, investițiile (Capex), taxele, încasările B2B și salariile, în colaborare cu departamentele relevante; reconcilierea forecastului pe baza extraselor bancare și a tranzacțiilor efective.
• Crearea și actualizarea furnizorilor în sistem pentru executori judecătorești și acordarea de suport în procesul de creare a furnizorilor aferenți angajaților.
• Transmiterea zilnică a raportului privind încasările și actualizarea fișierelor de monitorizare a încasărilor și poziției de numerar (cash position).
• Suport pentru alocarea corectă a conturilor contabile (GL) necesare reconcilierii plăților.
• Gestionarea și soluționarea altor solicitări ad-hoc specifice activității financiare și de trezorerie.

Cerinte:

• Studii: Contabilitate si Informatica de Gestiune sau Finante/Banci/Cibernetica cu liceu de contabilitate;
• Cunostinte medii de MS Excel, cunostintele de SAP reprezinta un avantaj;
• Limbi straine: Engleza – avansat
• Soft skills: curiozitate dorinta de a invata, , open minded, analitic
• Perioada determinata acoperire maternitate