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Posted 26 days ago

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Analista Asset Servicing / NAV Calculation Noturno (TELETRABALHO)

Rio de JaneiroOn-site

AI Summary

Responsible for overnight NAV calculation and monitoring of offshore fund quotas, position and price control, margin and settlement oversight, internal process optimization, and providing operational support to fund managers and accounting/Audit follow-up.

About this role

No seu dia a dia:

  • Cálculo de Cotas de Fundos Offshore Noturno (07:00 pm até 04:00 am)
  • Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
  • Acompanhamento de margem, liquidação e dos caixas dos fundos;
  • Otimização dos controles e processos internos;
  • Atividades de suporte aos gestores dos fundos;
  • Suporte nas pendências de contabilidade e auditoria.

Esperamos de você:

  • Formação superior administração, economia ou engenharias;
  • Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
  • Excel avançado;
  • Desejável conhecimento em linguagens como Python, VBA e SQL.

Benefícios:

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • WellHub;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

Skills

Accounting ReconciliationAsset ServicingExcelFinancial MarketsNAV CalculationPythonSQLVBA

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