Stage Assistant(e) Contrôle Dépositaire (H/F)

Rothschild & Co

Rothschild & Co est un groupe international de services financiers de premier plan, contrôlé par la famille depuis sept générations et au centre des marchés financiers depuis plus de 200 ans.

Notre expertise, notre savoir-faire et notre réseau mondial nous permettent de proposer une vision unique qui bénéficie à l’activité et la richesse de nos clients et de nos parties prenantes, en respectant notre planète.

Nos équipes de 4 200 spécialistes du conseil financier présents sur le terrain dans plus de 40 pays, apportent une vision internationale unique à travers quatre activités de premier plan – Global Advisory, Wealth Management, Asset Management et Five Arrows.

En notre qualité de groupe familial fondé sur les relations humaines, nous attachons une importance particulière au recrutement et au développement de carrière de nos collaborateurs afin qu'ils puissent s'épanouir dans leur parcours professionnel.

CONTEXTE

Rothschild Martin Maurel recherche un assistant Contrôle Dépositaire pour un stage. Basé à Marseille, le poste est à pourvoir à partir de janvier 2027, au sein d’une équipe de 3 personnes, pour une durée de 6 mois.

Le département, répondant aux exigences réglementaires, est rattaché à la Direction des Opérations. Sur la partie Dépositaire, le contrôle consiste à s’assurer de la conformité des opérations réalisées par la clientèle OPC, et principalement de la régularité des décisions OPC pour lesquels la société exerce la fonction de Dépositaire conformément aux règles en vigueur. Sur la partie rapprochement, il s’agit d’effectuer avec régularité des rapprochements entre les comptes et registres internes du dépositaire et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus.

PRINCIPALES MISSIONS

Au sein du pôle Contrôle Dépositaire, vos missions seront principalement les suivantes :

- Analyser les nouveaux prospectus d'OPC et leur modification,

- Réaliser le suivi quotidien des liquidités,

- Réaliser les contrôles conformément au plan de contrôle annuel (contrôles de la valorisation et de la conservation),

- Analyser les écarts ou les suspens et intervenir auprès des sociétés de gestion, Back-Office et valorisateur pour accélérer la régularisation,

- Participer à des missions de contrôle sous forme d'audits et d'études dans le cadre des diligences annuelles,

- Suivre les évolutions réglementaires,

- Participer aux divers projets d’évolution des outils de contrôle, intégration de l’IA

- Rapprocher les suspens Cash et les suspens Matières (titres, OPC étrangers, titres non cotés),…

Le stagiaire collaborera de façon étroite avec les différentes équipes de Back-office, les équipes de Middle-Office des Sociétés de gestion ainsi qu’avec le valorisateur.

COMPETENCES REQUISES

- Formation préparée : Master 1 ou Master 2 en Finance, Contrôle, Audit (Université ou Ecole de Commerce)

- Connaissance des OPC et des instruments financiers et de la règlementation AMF

- Qualités rédactionnelles requises

- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft pack-office, Power Query/Power BI)

- Anglais opérationnel

- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, curiosité, réactivité et esprit d'équipe.

Une 1ère expérience en back-office/ Middle-Office ou en comptabilité OPC serait un plus.